2月5日,上证综指低开高走,收盘涨0.73%,而恒生指数收盘下跌1.09%。借助港股通南下的资金顺势抄底,净买入达到105.93亿港元,刷新了深港通开通以来单日最高纪录,汇丰控股、工商银行、中国平安等港股金融股获密集加仓。

统计显示,恒指下挫背景下,仅116只港股互通标的收涨,而南下资金抄底热情高,交投活跃,成交金额合计284亿港元。其中,南下资金借助沪市港股通净买入80亿港元,创下2015年4月9日以来单日最高金额;深市港股通以25.75亿港元净买入,成为深港通开通以来单日最高金额。

相比之下,北上资金环比放量净卖出约35亿元,成交总额达241亿元,创今年以来次新高。当天有523只沪、深股通标的上涨,646只下跌。

具体来看,金融股获南下资金活跃成交,港股通净买入汇丰控股金额最高,达15.68亿港元。近期汇丰控股股价下调,2月5日出现放量下跌,收于82.85港元/股,但持续受内资追捧。据Wind统计,汇丰控股作为成交活跃股,今年来累计获港股通净买入达60亿港元。

工商银行、中国银行和中国平安也均获净买入,金额均超过4亿港元。另外,腾讯控股获港股通净买入9.4亿港元,也创下今年单日净买入最高纪录,并维持连续5个交易日净买入。

兴业证券全球首席策略分析师张忆东指出,今年年初港股行情较快上涨之后,风险偏好处于亢奋状态,短期海外股市波动率回升,或加大港股波动风险。对标全球行业龙头,港股中资银行股本回报率明显高于海外龙头,然而市净率却明显偏低。预计随着供给侧改革提升龙头企业盈利能力,以及金融去杠杆的推进,中资优质银行股将进一步重估。

同日,A股金融股以3.38%涨幅领先其他板块,但北上资金趁机出货。作为金融龙头股,中国平安被净卖出7.21亿元,创近两年来单日净卖出最高值;招商银行、农业银行、兴业银行、平安银行等均被净卖出。

不过,整体来看,金融板块同样获北上资金看好。据e公司推算,截至1月末,A股申万银行和非银金融行业合计获北上资金增配62亿元,持仓总额约945亿元,增持中国平安最多,约合26亿元,其次是平安银行和中信证券。